黃金概念股是什麽？台/美黃金概念股推薦及股價行情分析

2022年底至今，黃金價格一路上漲，帶動黃金概念股受益頗豐，整體反彈超40%。那什麽是黃金概念股？台股和美股中值得投資的黃金股又有哪些？一起來看看吧！

黃金概念股是指那些與黃金產業相關的上市公司股票。這些公司可能涉及黃金開採、黃金加工、黃金銷售等，業績往往與黃金價格密切相關，因此投資黃金概念股可以讓投資者參與黃金行業的成長和收益。

【黃金實時報價圖表  來源：Mitrade】

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需要注意的是，黃金概念股雖然受黃金價格波動的影響，但並不完全取決於黃金價格。以下兩個因素同樣也會影響黃金概念股：

1）大盤漲跌

黃金概念股會受到股市整體情況影響。當市場情緒不佳資金紛紛逃出股市時，股指大跌，黃金概念股同樣也會下跌。

2）公司基本面

不同公司的營運情況不一樣，業績前景也不一樣。業績好的黃金概念股往往比業績不好的黃金概念股走勢更佳。

【圖源：TradingView】

如上圖所示，我們可以看到，黃金概念股的總體走勢與黃金價格走勢相像，但整體波動比黃金大得多。

我們在投資黃金概念股前，最好先評估公司的基本面、行業前景以及預測黃金價格，這樣才能利益最大化。

延伸閱讀：>>如何投資黃金？ 2023最新黃金投資/買賣方法入門教學

                  >>黃金價格的未來：2023年下半年走勢分析和預測

2022年，由於聯準會開啓升息周期，美元指數一路飆升，黃金價格承壓。再加上勞工成本上升，黃金公司的利潤顯著收窄，因此黃金概念股普遍大幅下跌。

直至2022年底，通脹漸緩初見成效，人們押注聯準會將結束加息周期，美元指數開始一路下跌，黃金價格也開始反彈，從低點至今已反彈超20%。黃金概念股也跟著收益，上漲超40%。

【黃金價格與美元指數負相關  圖源：TradingView 】

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展望2023下半年，我們認爲黃金概念股將繼續走强。理由如下：

1. 黃金强勢

隨著聯準會加息已接近尾聲，美元指數將進一步下跌，黃金價格則有望進一步上漲。

2.成本減少

勞工工資增速有放緩趨勢，隨著勞工成本的下降，黃金公司利潤率有望進一步增强。

3.估值低

雖然黃金概念股價格已反彈40%，但按歷史價格看，黃金概念股的估值仍處於較低水平，因此上漲空間仍然很大。

綜合上述原因，我們看好黃金概念股未來走勢，建議投資者可適當投資。

優勢：

• 享受黃金上漲帶來的收益

黃金作爲一種避險資產，在全球經濟不穩定時往往會上漲，此外，它可以保值並抵禦貨幣貶值帶來的影響，在通脹期間通常表現出色。

投資黃金概念股就相當於間接投資黃金，能享受黃金上漲帶來的收益。此外，黃金概念股的漲幅往往比黃金的漲幅更大，很適合追求收益的投資者。

• 投資多元化

投資黃金概念股可以實現資產的多元化，而不需要直接持有實物黃金。例如當經濟陷入衰退，周期性股票下跌，而黃金概念股往往表現良好，投資組合中有黃金概念股可以適當分散風險。

劣勢：

• 波動比黃金大

正如前文所説，黃金概念股的波動比黃金更大。上漲時固然能享受更多收益，但當黃金下跌，黃金概念股的跌幅更大。例如2022年4月至10月，黃金價格下跌了15%，黃金概念股卻下跌了38%。

• 公司管理風險

不同的黃金概念股公司可能面臨不同的管理風險，包括生產成本、營運效率和法規限制等因素。如果公司面臨財務困難，可能對投資者造成損失。

台灣的黃金概念股較少，具體來看有以下三只：光洋科(1785)、金益鼎(8390)和佳龍(9955)。以下我們按市值排名由大到小介紹。

1. 光洋科(1785)

光洋科成立於1978年，為台灣貴稀金屬產業循環經濟材料加工主要製造廠。貴金屬材料業務佔營收80%、其他為加工與回收業務。

光洋科今年擬配息1.5元，已經連續5年配發股利。受益於黃金上漲，光洋科今年以來漲幅約15%。

2.金益鼎(8390)

金益鼎成立於1997年，為台灣金屬資源回收大廠。貴金屬（黃金）業務佔三成，以銅為主的工業用金屬則佔五成。

金益鼎今年擬配息1.88元，已經連續19年配發股利。受益於黃金上漲，光洋科今年以來漲幅超28%。

3.佳龍(9955)佳龍

成立於1996年，是台灣貴金屬精煉廠商，金屬銷售佔營收約90%。

由於業績持續虧損，佳龍已連續10年未發股利。但佳龍貴金屬業務占比高，也更容易受金價影響。受益於黃金上漲，佳龍今年以來漲幅約18%。

【時間截止2023/7/19】

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1. 巴里克黄金(GOLD)

巴里克黃金公司（Barrick Gold Corporation）成立於1983年，是全球最大的黃金礦商之一，主要業務專註於黃金和銅等貴金屬的開採、生產和銷售。

由於業績疲軟，巴里克黃金近期的股價一直在低位震蕩。但巴里克黃金的股息派發持續性良好，已連續多年派息，最新股息收益率達3.7%，可以説是最好的黃金股息股票之一。

2. 弗蘭克-內華達公司（FNV）

弗蘭克-內華達公司（Franco-Navada Corporation）成立於2007年，是一家專注於貴金屬特許權使用費和投資的公司。

該公司以其多元化的資產組合而聞名，包括在世界各地的黃金、白銀和其他貴金屬項目。受益於黃金上漲，2023年弗蘭克-內華達公司股價上漲約7%。

3. 皇家黃金公司(RGLD)

皇家黃金公司（Royal Gold）成立於1981年，主要從事貴金屬使用權的收購和管理，包括金、銀、銅等。跟弗蘭克-內華達公司一樣，皇家黃金公司不直接開展采礦業務，而是通過投資來換取其他金礦公司的產量份額。

皇家黃金公司已連續 22 年派息，2023 年以每股 1.50 美元支付了 2500 萬美元的股息，比 2022 年的水平增加了 7%。

4. 伊格爾礦業(AEM)

伊格爾礦業（Agnico Eagle Mines）成立於1957年，是一家黃金礦商，在加拿大、墨西哥和芬蘭等地從事礦產的勘探，開發和生產。

伊格爾礦業擁有穩定的現金流，這支持它常年派息，2023年其股息收益率約為3%。

【時間截止2023/7/20】

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説了這麽多，那普通投資者該如何投資黃金概念股呢？這裏推薦兩種主流方法。

1. 基金或ETF

我們可以找包含黃金概念股的基金或ETF進行投資。例如VanEck-Vectors黃金礦業ETF（GDX）和VanEck-Vectors小型黃金礦業ETF（GDXJ）。延伸閱讀：關於黃金ETF投資的一切：黃金ETF有哪些？台股VS美股黃金ETF推薦

GDX和GDXJ裏面包含了多只黃金股，可以有效幫我們分散風險。不過其權重股有所不同，GDX偏重大公司例如巴里克黄金和紐蒙特等，而GDXJ偏重小市值公司如金羅斯黃金等，投資者可按需投資。

【時間截止2023Q1】

2.直接買個股

除了投資ETF外，直接買個股也是選擇之一，投資者可以去券商開戶購買。

如果買台灣的黃金概念股，就去國内的券商交易，如果買美股黃金概念股，就要通過復委托或者海外券商購買。但海外券商質量參差不齊，我們該如何選擇呢？别急，下面有推荐。

這裏推薦4家主流的黃金概念股交易平臺：

【資料來源：Mitrade整理】

（1）Mitrade

Mitrade是一家2011年在澳大利亞註冊牌照的國際券商。支持在台灣、澳洲、越南、泰國等地開戶。提供簡單易用的交易平台，同時集合了行情，新聞，交易觀點，情緒指數，等多種功能。

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這裏特別提一下，Mitrade不僅可以投資黃金概念股，還可以直接購買黃金。

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（2）InteractiveBrokers（盈透證券）

盈透成立於1977年，支持在台灣、中國大陸、香港等地區開戶。入金門檻為0美元，交易費標準為每股0.005美元，支持中文客服。但如果要用保证金账户（融資融券賬戶）进行交易，必须在账户中维持至少2,000美元。

（3）TD Ameritrade（德美利證券）

TD Ameritrade成立於1975年，支持在台灣、中國大陸、香港、澳門、新加坡等地開戶。入金門檻為0美金，免佣金，支持中文客服。申請融資融券和期權交易權限需要存入2,000美元。需要注意的是，2019年TD Ameritrade被嘉信理財合併了。

（4）Firstrade（第一證券）

Firstrade成立於1985年，支持在台灣、中國大陸、香港、澳門、新加坡等地開戶，不設入金門檻，沒有最低賬戶餘額，而且免佣金。