WTI和布蘭特原油價格走勢對比、區別及小資族如何交易國際原油？

原油是對全球經濟至關重要的商品之一。精煉後的原油可以為汽車、飛機提供動力，是供暖供電的主要能源，也為許多家居用品如塑料提供原物料。布蘭特原油和WTI原油，一直以來都是投資者青睞的產品，但這並不是因為原油用途廣泛，而是原油與全球經濟交織在一起，價格波動頻繁。畢竟，只要價格發生變化，就有可能獲利。

短期投資者可關注原油價格波動，長期投資者還需關注行業的基本面。根據Mitrade的情緒指數，短期來看，投資者看多原油價格的比較多。訪問Mitrade交易平台查看更多交易詳情。

在市場劇烈波動的背景下，一些意圖借助波動率博收益的投資者認為，商品市場會存在結構性機會，如黃金，銅、原油。

原油是全球儲量最豐富、交易量最大的大宗商品。地下開采出來和石油未加工前，叫原油，也叫天然石油。根據產油地域和石油化學性質分類，比如硫含量或輕度質量，可以將石油劃分為160多種，不同種類的石油，價格自然不同。然而為了便於交易，國際原油交易市場開始以幾個主要產油區的油價作為「基準原油油價」，建立統一的交易基準。

這些基準價格和現貨價格相互之間不斷變化, 一個不斷變化的交易價格正是我們交易者所渴望的。

投資者最關注的是2種國際基準原油：西德克薩斯中質油（WTI原油）和布蘭特原油（Brent）。

1.  WTI原油

WTI原油（紐約輕原油）是美國西德克薩斯的輕質原油，該原油期貨合約具有良好的流動性及很高的價格透明度，是世界原油市場上基準價格之一，所有在美國生產或銷往美國的原油在計價時都以輕質低硫的WTI作爲基準。

西德州原油主要反映美國的供需情況。紐約原油期貨價格代表了西德州或其他輕甜油的每桶期貨價格，而每個期貨合約包含了1000桶原油。 由於西德州中級原油的現貨和期貨交易具有全球性的代表性，因此人們普遍以它的價格變化作為觀察油價的指標。

2.  Brent原油

Brent原油（布蘭特原油）出產于英國東北部北海的布倫特和尼尼安油田的輕質低硫原油，它在倫敦國際原油交易所交易，並且是歐洲、中東、非洲等地輸往西方的原油的計價基準。同樣在原油市場上被廣汎交易，主要用戶是位於西北歐和美國東海岸的煉油廠，目前世界上約有三分之二的原油合約是以佈蘭特體係來定價的。布蘭特原油主要反映全球供需。

布蘭特原油硫含量很低，品質高，輕質，產量穩定。目前以期貨交易為主，倫敦洲際交易所和紐約商品交易所是他的主要交易場所。在國際現貨的交易上，佈蘭特原油也是遠超其他原油產品。

▼查看布蘭特原油Brent今日實時價格走勢

WTI與布倫特原油的價格相關性

（WTI原油VSBrent佈蘭特原油，過去50年價格歷史走勢對比，黃色：Brent 藍色：WTI）

從上面過去50年原油價格歷史走勢對比圖，可以看出，歷史上Brent和WTI的價格走勢存在強烈的正相關，但兩者之間也會出現一定的價差。這主要是由於兩地原油供需和煉油工藝、美元匯率及地緣政治等因素影響的。

在2010年之前，WTI原油的價格通常高於Brent原油，因為WTI原油的品質更好更容易提煉。但在2010年之後，由於美國國內原油產量增加、管道運輸能力不足、海外需求增長等因素，導致Brent原油的價格高於WTI原油。近幾年，隨著美國增加新管道和出口渠道，以及OPEC減產協議等因素，Brent和WTI之間的價差有所收窄。

2022年初-至今原油價格

俄羅斯和烏克蘭緊張局勢於2022年初升級，導致西德克薩斯中質原油 (WTI)價格飆升35% 。2022年初，俄羅斯開始在烏克蘭開展軍事行動，結果，WTI 油價從74.32 美元飆升至 100 美元，而布倫特原油在 2022 年初的盤中交易中飆升至 105 美元以上。

歷史上最高的原油價格是多少？

最高原油價格取決於我們要與哪個基准保持一致。WTI原油最高價為2008年7月每桶147.27美元。

歷史上最低原油價格是多少？

2020年4月20日，WTI原油期貨跌破0美元, 每桶跌到最低-40.32美元。這更多是期貨合約交割日期和可用存儲空間不足的導致的。第二天，布倫特原油價格跌破每桶20美元——這一事實表明，不同的原油基準可能會有截然不同的價格走勢。

目前Mitrade平台可以網路交易布倫特原油、紐約原油、及國際原油期貨。

選擇原油交易產品

下面是Mitrade交易商提供的原油期貨合約規格，最低交易量僅0.01手，槓桿大小1至100倍，交易規格彈性足。

（圖源：Mitrade交易平台原油期貨合約規格）

注：交易時間：06:00 - 次日05:00

開始在Mitrade交易原油的步驟

► Step1：開設交易賬戶

Mitrade開設賬戶流程簡單，只需要注冊填寫個人資訊，在網上即可完成。如你是新手，可以先利用50000USD模擬資金熟悉交易流程。立即註冊>

► Step2： 分析標的價格走勢

在Mitrade上搜索要交易的標的，如WTI，分析其價格走勢，選擇合適的時機進行交易。

► Step3：下單交易

打開交易單進行交易，你可以選擇買（做多）或賣（做空）。然後輸入期望建倉交易量，還可以設置停損單、限價單、讓系統幫助你自動交易。

► Step4：平倉

在獲得預期收益後可以自動平倉，也可以手動平倉。

   

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石油的價格主要受到供求關係、地緣政治、庫存變化、市場情緒因素的影響，當你決定投資原油時，你需要分析什麼? 

• OPEC和國際能源署(IEA)

  OPEC是全球最大的原油生產組織，它通過設定產量配額來影響供應和價格。IEA是全球最大的原油消費組織，它通過釋放戰略儲備來平衡市場。這兩個組織的決策和行動會改變市場的預期和信心。

• 石油庫存變化
  

  石油庫存反映了供需關係的變化，也是價格波動的一個重要指標。OECD國家的商業庫存被廣泛關注，因為它們代表了全球最大的原油消費市場。美國頁岩油庫存也很重要，因為它們代表了全球最大的原油生產國。

  
  

• 地緣政治

  由於供應是由石油生產大國決定的，因此與這些國家之一的緊張局勢可能會導致重大問題。因此，如果產油區發生戰爭或衝突，原油庫存可能會受到威脅，這最終會改變石油價格。特別是當中東或世界其他石油資源豐富地區的局勢爆發時。一般來說，Brent原油更受中東、非洲等產油國的政治局勢的影響。從2014年開始，石油開采技術提升極大，美國頁岩油產量提高，降低了政治因素對石油價格的影響程度。 

  
  

• 市場投機情緒

  除了以上因素外，推動油價上漲的另一股力量是石油期貨合約。現在參與石油市場的許多主要機構投資者，作為長期資產配置策略的一部分。其他人，包括華爾街投機者，在很短的時間內交易石油期貨以獲取快速利潤。一些人將油價的短期大幅波動歸因於這些投機者。

• 匯率變動

  由於原油是以美元計價和交易的，因此美元匯率的變化會影響其他貨幣對原油的需求和購買力。當美元走強時，原油價格會下跌；反之，當美元走弱時，原油價格會上漲。

• 異常氣候

  當出現極端寒冷或炎熱的天氣時，人們對取暖或降溫用的能源的需求會增加，進而推高原油價格；反之，當出現溫和或平穩的天氣時，人們對能源的需求會減少，進而壓低原油價格。

對於大多數投資者來說，買賣實物石油不是一種好選擇，但可以通過期貨、ETF 或石油公司股票追踪油價的流動性市場。目前市場上主流的投資方式有5種：期貨合約、差價合約CFD、能源公司股票，ETF及信托。但如果您想用很少的錢投資，那麼基本上有兩種方式。

• 採取非常小的頭寸

• 使用槓桿

下面我們對比下不同投資方式的特點。

1. 投資以石油為基礎的交易所交易基金ETF

原油ETF是基金的一種，即“可以在交易所交易的基金”，而這也是ETF與普通的單位信託基金最大的差別。那麼原油etf，以原油作为基础，追蹤現貨原油價格波動的金融衍生產品。原油etf在證券交易所上市，交易原油etf和買賣股票一樣方便。

2. 購買石油公司股票

埃克森美孚（XOM）或英國石油公司（BP）的股價顯然會受到其主要產出原油價格的影響。因此，可以購買石油公司股票作為對原油價格的投資或交易。與所有商品生產公司一樣，股價的波動幅度超過油價，投資者可以在進行長期投資（即持有長期頭寸）並尋找股息收入或者交易價格變動。

3. 交易原油期貨合約（Future)

原油期貨就是以近期或遠期原油價格為標的物的期货。期貨市場是交易原油的一級市場，一份期貨合約代表1000桶，石油價格是指一桶的價格。期貨合約可以雙向交易，便於把握行情，還提供杠桿，最大程度提高資金利用率。不過期貨合約要注意，買賣雙方在未來特定的日期需要進行結算。

4. 交易原油差價合約（CFD）

CFD價差合約屬於原油的衍生品投資工具，交易標的是現貨原油，追蹤原油價格波動做交易，並不是實際擁有原油。交易即可以做多，也可以反向做空，雙向交易讓獲利空間更大。CFD支援保證金交易，比如1：10的杠桿，你只需要投資1美元，就可以交易價值10美元的合約。 與期貨合約區別在於，低門檻的開戶條件，一份原油差價合約為1000桶，Mitrade為投資者提供了最低0.01手的交易。開戶只需100美金，且24小時可交易

5. 原油信託投資

原油投資信託，即集中不特定的原油投資者的資金，从而設立原油投資基金、由具备專門經驗和知识的原油投資專家进行运作，共同分享原油投資红利的一種信託模式。原油基金投資對象包括原油有價證券和原油實業。

大部分原油交易發生在衍生品市場，利用期貨合約。這可能是許多個人投資者無法企及的，期貨的單份合約的標的一般很大（至少10,000桶），因此更適合資金量大的投資者。

普通人投資石油的一種簡單方法是通過石油公司的股票和能源行業的 ETF 間接接觸石油。此外外匯差價合約交易原油也是很多投機者會選擇的方式，比起期貨更加適合個人投資者，門檻低，交易條件更靈活。

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上文已經闡述了怎麽投資國際原油WTI和布蘭特，價格走勢分析要看什麼，無論油價變化的根本原因是什麼，想要投資國際原油並利用能源價格波動的投資者都有多種選擇。

除此之外投資原油還需關注以下幾件事。

• 預留資金:  評估您願意為每筆交易承擔多少風險。許多交易者每筆交易的風險不到其賬戶的 1% 到 2%。

• 分析油價波動原因：未來一定程度是歷史價格的反映，在做出決策前，請深入分析歷史價格波動軌跡，與當前價格做對比，做出獲利更高的交易決策。

• 限制損失 :  每筆交易下止損單， 止損旨在限制證券頭寸的損失，對於多頭頭寸，可以將止損設置在近期低點下方，對於空頭頭寸，可以將止損設置在近期高點上方。

• 選擇更可靠的平台：交易平台的正確選擇，會讓你的交易少走彎路，選擇適合自己財務現狀的交易工具，才能避免可能出現的損失。